Кредитная линия компании

Кредитная линия

Cумма в рублях, на которую клиент может оформлять услуги. Своего рода виртуальный депозит для клиента.

Если величина лимита менее стоимости заказа – клиент не сможет создать этот заказ от этого юрлица.
При отмене заказа величина кредитного лимита увеличивается на сумму отмененного заказа.

Варианты заполнения поля "Размер кредитной линии":

• [число] - указывается доступная сумма средств на поездки сотрудников организации;

• 0 - кредитный лимит у организации отсутствует.
  В этом случае клиент не сможет выписать командировку до указания кредитного лимита (получения от организации средств на оформление поездки и внесения этой суммы в карточку организации), заказ перейдет на ручную обработку агенту. Для агента возможность оформления таких заказов открыта, в этом случае происходит списание кредитного лимита и величина лимита уйдет в минус ;

• -1 - безлимитный размер кредитной линии (ограничение отсутствует).

Значение лимита "-1" ("безлимит") отключает проверку лимитов.

Порог кредитной линии для отправки предупреждений

Порог кредитной линии - это величина оставшегося кредитного лимита, при которой сам лимит еще не исчерпан, но уже пора его актуализировать и пополнить.

При достижении этого порога создастся задание с типом "Недостаточно средстив", на которое могут ориентироваться бухгалтеры, чтобы своевременно продлить возможность оформления заказов клиенту.

Open

Порог можно указывать, как:

• [число] - удобная сумма;

• 0 - в этом случае предупреждение об окончании кредитного лимита будет направлено вместе с уведомлением о нехватке средств. Данное значение стоит по умолчанию;

• -1 - предупреждение о пороге кредитной линии отключено.

Изменение кредитного лимита

а) Увеличение кредитного лимита и отключение безлимитной кредитной линии.

Если у компании размер кредитной линии указан как "-1" (=безлимит), а в дальнейшем появилась необходимость внести сведения о лимите, следует выполнить такие действия:

1) В разделе "Договоры" выбрать нужный договор и зайти на вкладку "Организации";

2) Если кредитный лимит указан как "-1", то это означает, что у компании нет лимита (переключатель "Безлимит" будет в активном состоянии): 

Open

3) Для внесения изменений переключатель безлимита следует выключить (он станет серым) и сохранить изменения, выбрав вариант "Сохранить и остаться на странице". При успешном сохранении остаток лимита автоматически изменится на "0"; в случае, если у компании уже стоял какой-либо лимит ранее, появится сумма этого лимита.

В таком виде (0 или другое положительное число) лимит теперь можно изменить, щелкнув на это число и перейдя по ссылке в раздел "Управление кредитной линией":

5) В разделе управления кредитной линией следует ввести необходимую сумму лимита и нажать "Пополнить сейчас".

В строке ниже можно указать дополнительные сведения об изменении лимита (например, документ-основание):

Здесь же можно просмотреть историю изменений лимита компании (включение/отключение безлимита в журнале не отображается).

Журнал изменений кредитного лимита выглядит так: 

б) Уменьшение кредитного лимита.

Если у компании уже установлен некоторый кредитный лимит и необходимо его уменьшить - следует зайти в этот раздел и указать в строке "Добавить" сумму уменьшения со знаком "-": 

В результате сумма лимита будет уменьшена на данную отрицательную сумму:

7) Включение безлимита.

Безлимитный кредитный лимит возможно установить двумя способами:

• через уменьшение лимита до суммы "-1" в разделе "Управление кредитной линией":

Результат: 

Установку безлимита можно проверить в разделе "Организации":

• включив переключатель безлимита в разделе "Организации" и сохранив изменения: