Кредитная линия
Cумма в рублях, на которую клиент может оформлять услуги. Своего рода виртуальный депозит для клиента.
Всякий раз при создании заказа величина лимита уменьшается на стоимость услуг в заказе.
Если величина лимита менее стоимости заказа – клиент не сможет создать этот заказ от этого юрлица.
При отмене заказа величина кредитного лимита увеличивается на сумму отмененного заказа.
Для автоматизации обмена данными по кредитным лимитам и балансу клиентов с внешней системой (агентским мидофисом или бухгалтерской системой) необходимо производить дополнительные интеграционные работы, которые оцениваются и оплачиваются дополнительно.
Варианты заполнения поля "Размер кредитной линии":
[число] - указывается доступная сумма средств на поездки сотрудников организации;
0 - кредитный лимит у организации отсутствует.
В этом случае клиент не сможет выписать командировку до указания кредитного лимита (получения от организации средств на оформление поездки и внесения этой суммы в карточку организации), заказ перейдет на ручную обработку агенту. Для агента возможность оформления таких заказов открыта, в этом случае происходит списание кредитного лимита и величина лимита уйдет в минус ;-1 - безлимитный размер кредитной линии (ограничение отсутствует).
Значение лимита "-1" ("безлимит") отключает проверку лимитов.
Порог кредитной линии для отправки предупреждений
Порог кредитной линии - это величина оставшегося кредитного лимита, при которой сам лимит еще не исчерпан, но уже пора его актуализировать и пополнить.
При достижении этого порога создастся задание с типом "Недостаточно средстив", на которое могут ориентироваться бухгалтеры, чтобы своевременно продлить возможность оформления заказов клиенту.
Величина порога предупреждений устанавливается обычно меньше самой величины кредитного лимита компании, но так, чтобы успеть его пополнить вовремя.
Например, поставить порог в 100 000 при кредитном лимите 3 000 000.
Порог можно указывать, как:
[число] - удобная сумма;
0 - в этом случае предупреждение об окончании кредитного лимита будет направлено вместе с уведомлением о нехватке средств. Данное значение стоит по умолчанию;
-1 - предупреждение о пороге кредитной линии отключено.
Изменение кредитного лимита
а) Увеличение кредитного лимита и отключение безлимитной кредитной линии.
Если у компании размер кредитной линии указан как "-1" (=безлимит), а в дальнейшем появилась необходимость внести сведения о лимите, следует выполнить такие действия:
1) В разделе "Договоры" выбрать нужный договор и зайти на вкладку "Организации";
2) Если кредитный лимит указан как "-1", то это означает, что у компании нет лимита (переключатель "Безлимит" будет в активном состоянии):
3) Для внесения изменений переключатель безлимита следует выключить (он станет серым) и сохранить изменения, выбрав вариант "Сохранить и остаться на странице". При успешном сохранении остаток лимита автоматически изменится на "0"; в случае, если у компании уже стоял какой-либо лимит ранее, появится сумма этого лимита.
В таком виде (0 или другое положительное число) лимит теперь можно изменить, щелкнув на это число и перейдя по ссылке в раздел "Управление кредитной линией":
Внимание!
Если переключатель безлимита активен, но Вы попробуете увеличить безлимитную кредитную линию без его отключения, система примет попытку пополнения лимита с суммы "-1", но в результате выдаст ошибку:
5) В разделе управления кредитной линией следует ввести необходимую сумму лимита и нажать "Пополнить сейчас".
В строке ниже можно указать дополнительные сведения об изменении лимита (например, документ-основание):
Здесь же можно просмотреть историю изменений лимита компании (включение/отключение безлимита в журнале не отображается).
Журнал изменений кредитного лимита выглядит так:
б) Уменьшение кредитного лимита.
Если у компании уже установлен некоторый кредитный лимит и необходимо его уменьшить - следует зайти в этот раздел и указать в строке "Добавить" сумму уменьшения со знаком "-":
В результате сумма лимита будет уменьшена на данную отрицательную сумму:
7) Включение безлимита.
Безлимитный кредитный лимит возможно установить двумя способами:
через уменьшение лимита до суммы "-1" в разделе "Управление кредитной линией":
Результат:
Установку безлимита можно проверить в разделе "Организации":
включив переключатель безлимита в разделе "Организации" и сохранив изменения: